某公司准备投资开发新产品，现有三个方案可供选择。根据市场预测，三种不同市场状况的预计年报酬率如下...

1. 某公司准备投资开发新产品，现有三个方案可供选择。根据市场预测，三种不同市场状况的预计年报酬率如下...

亲好^0^
很高兴为你解答问题：
 
某公司准备投资开发新产品，现有三个方案可供选择。根据市场预测，三种不同市场状况的预计年报酬率如下表：

若投资于期望值大,风险相对较小的公司,作出你的合理选择.
解 :

（1）三个方案的期望值 ：A方案＝30％×0.30＋15%×0.50＋0×0.20%＝16.5％ B方案＝40%×0.30＋15%×0.50＋（－15%）×0.20＝16.5％ C方案＝50%×0.30＋15％×0.50＋（－30%）×0.20＝16.5％ 
（2）三个方案的标准离差率（标准差/期望值） A方案＝10.5％/16.5％＝63.64％ B方案＝19.11％/16.5％＝115.82％ C方案＝27.75％/16.5％＝168.18％ 
 经过计算可知三个方案的期望值相等，但标准差和标准离差率不等，因此，A方案由于标准差和标准离差率最小而风险最小，为最优方案；C方案由于标准差和标准离差率最大而风险最大，为最差方案；B方案由于标准差和标准离差率居中而风险居中，为一般方案。

不懂欢迎追问~
若满意，请点击”采纳为最佳答案”，谢谢~
“电商前沿”团队七海露芝亚丫真诚为你解答~

2. 某公司准备投资开发新产品，现有三个方案可供选择。根据市场预测，三种不同市场状况的预计年报酬率如下.

您好，您的问题好像不完整。请问您具体是咨询什么问题【摘要】
某公司准备投资开发新产品，现有三个方案可供选择。根据市场预测，三种不同市场状况的预计年报酬率如下.【提问】
您好，您的问题好像不完整。请问您具体是咨询什么问题
【回答】


这题标准差【提问】
怎么算【提问】
分别算一下三种的平均报酬率，然后每种的每个不同市场状况的数据再减去平均值相加，除以3
【回答】

3. 某公司准备投资开发新产品，现有三个方案可供选择。根据市场预测，三种不同市场状况的预计年报酬率如下.

某公司准备投资开发新产品，现有三个方案可供选择。根据市场预测，三种不同市场状况的预计年报酬率如下表：若投资于期望值大,风险相对较小的公司,作出你的合理选择.解 :（1）三个方案的期望值 ：A方案＝30％×0.30＋15%×0.50＋0×0.20%＝16.5％B方案＝40%×0.30＋15%×0.50＋（－15%）×0.20＝16.5％C方案＝50%×0.30＋15％×0.50＋（－30%）×0.20＝16.5％ （2）三个方案的标准离差率（标准差/期望值）A方案＝10.5％/16.5％＝63.64％B方案＝19.11％/16.5％＝115.82％C方案＝27.75％/16.5％＝168.18％  经过计算可知三个方案的期望值相等，但标准差和标准离差率不等，因此，A方案由于标准差和标准离差率最小而风险最小，为最优方案；C方案由于标准差和标准离差率最大而风险最大，为最差方案；B方案由于标准差和标准离差率居中而风险居中，为一般方案。【摘要】
某公司准备投资开发新产品，现有三个方案可供选择。根据市场预测，三种不同市场状况的预计年报酬率如下.【提问】
请您耐心等待3分钟，正在编辑整理回答，马上就为您解答，还请不要结束咨询哦。【回答】
某公司准备投资开发新产品，现有三个方案可供选择。根据市场预测，三种不同市场状况的预计年报酬率如下表：



若投资于期望值大,风险相对较小的公司,作出你的合理选择.

解 :

（1）三个方案的期望值 ：
A方案＝30％×0.30＋15%×0.50＋0×0.20%＝16.5％
B方案＝40%×0.30＋15%×0.50＋（－15%）×0.20＝16.5％
C方案＝50%×0.30＋15％×0.50＋（－30%）×0.20＝16.5％ 

（2）三个方案的标准离差率（标准差/期望值）
A方案＝10.5％/16.5％＝63.64％
B方案＝19.11％/16.5％＝115.82％
C方案＝27.75％/16.5％＝168.18％ 

 
经过计算可知三个方案的期望值相等，但标准差和标准离差率不等，因此，A方案由于标准差和标准离差率最小而风险最小，为最优方案；C方案由于标准差和标准离差率最大而风险最大，为最差方案；B方案由于标准差和标准离差率居中而风险居中，为一般方案。【回答】
【回答】

4. 天一公司准备投资开发一个新产品，现有A、B两个方案可提供选择，经预测，A、B两个方案的预期收益率及概率

 (1) A方案预期收益率的期望值= 15.5%
B方案预期收益率的期望值=16.5%

(2) A方案预期收益率的标准离差=0.1214;
B方案预期收益率的标准离差=0.1911。

(3) A方案标准离差率=0.1214/15.5%=78. 32%
B方案标准离差率=0.1911/16. 5%=115.82%

(4)风险价值系数= (26%-8%) /0. 9=0.2
A方案的风险收益率=0.2*78.32%=15. 66%
B方案的风险收益率=0.2*115.82%=23.16%
A方案的预期收益率=8%+0.2*78. 32%-23.66%
B方案的预期收益率-8%+0.2*115. 82%-31.16%



扩展资料：
预期收益率计算模型
我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。首先一个概念是β值。它表明一项投资的风险程度：资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差
市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。
需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

5. 某公司计划对某项目投资，现有3种方案可供选择

这几个方案的投资实际上最晚都只到第四年末，因此可以都按第四年末的金额计算。
 
方案A等价投资额760×(1+5%)^4 = 923.78475万元。
方案B等价投资额940万元。
方案C等价投资额200×(1+5%)^4 + 200×(1+5%)^3 + 200×(1+5%)^2 + 200×(1+5%)^1 = 243.10125 + 231.525 + 220.5 + 210 = 905.12625万元。
 
可见方案C是最省、最划算的。

6. 某企业有A、B两个备选方案。A方案的初始投资额是100000元，有效期是5年，

A静态回收期：100000/50000=2年
B静态回收期：88000/40000=2.2年
A回收期小于B，故A方案较优。

7. 某公司准备投资开发A、B两种新产品，通过市场调研发现：（1）若单独投资A种产品，则所获利润yA（万元）与

（1）由题意得：把x=1，y=0.8代入yA=kx得；yA=0.8x，把x=1，y=3.8，x=5，y=15代入yB=ax2+bx得；a＝?0.2b＝4则yB=-0.2x2+4x（2）设投资x万元生产B产品，则投资（20-x）万元生产A产品，则W=0.8（20-x）-0.2x2+4x=-0.2x2+3.2x+16；（3）∵w=-0.2x2+3.2x+16=-0.2（x-8）2+28.8∴投资8万元生产B产品，12万元生产A产品可获得最大利润28.8万元．故答案为：0.8x，-0.2x2+4x

8. 某公司准备投资开发甲、乙两种新产品，通过市场调研发现：如果单独投资甲种产品，则所获利润y1（万元）与

（1）把x=1，y=3.8；x=5，y=15，分别代入y2=ax2+bx得，3.8＝a+b15＝25a+5b，解得：a=-0.2，b=4；（2）设投资x万元生产乙产品，则投资（10-x）万元生产甲产品，则P=45（10-x）-0.2x2+4x=-0.2x2+3.2x+8=-0.2（x-8）2+20.8，∴投资8万元生产乙产品，1万元生产甲产品可获得最大利润20.8万元．