1某公司股票的β系数为1.5，说明了（） A.该股票的市场风险是整个股票市场风险的五分之一 B

1. 1某公司股票的β系数为1.5，说明了（） A.该股票的市场风险是整个股票市场风险的五分之一 B

β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。
某公司股票的β系数为1.5，说明了该股票的市场风险是整个股票市场的1.5倍。


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2. 已知现在股票A的价格为15元/股，股票B的价格为25元/股

设零界情况时    A买了x，B买了y股。x+y=500，1.9+2.3y=1000，解得x=375.
y=125，股票的涨幅A=1.9/15>B=2.3/25, 所以A买的越多赚的越多。即500-375+1=126种

3. 2.张三在证券市场上购买了一支B系数为1.5的股票，已知证券市场的无风险收益率时8%？

报酬率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
          =8%+1.5（14%-8%）=17%
张三投资这支股票的必要报酬率是17%

4. 假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：
{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0
等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：
25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0
化简为：
225w^2-300w+100=0

(15w-10)^2=0 则w=2/3
则，该投资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%

5. 某投资者以每股5元的价格在沪市A股中买入股票1000股,以每股5.5元的价格全部卖出,,

5.5*1000*(1-0.1%-01%)-5-5*1000*(1+0.1%)-5=424.5 
印花税是单边征收的，只有卖出时征收。佣金按5元收太少了，一般在0.6%左右。

6. 某股票现价为15元/股,

期权价格为2元/股,行权价格为16元/股，这样股票涨到18元的时候，盈亏是平衡的，18元以上，买方会选择行权，而卖方则必须尽义务，也就是以16元/股卖券给买方。


在不考虑卖方提前持有股票的条件下，卖方的盈亏与行权时的股票价格相关，
设x为行权时的股价，则：
x<16元 盈利2元/股
16<x<18 盈利 18-x 元/股
x=18 盈亏平衡点
x>18 亏损x-18 元/股

7. 股市交易中,买卖一次均需要付交易额的0.75％,一股民以每股8元的价格买入某股票1000股，若他期望获利不低于

8.06元以上卖掉就不亏本了。8*0.75%=0.06，是需支付的费用，之后的才是自己的。所以，如果要不亏，必须在8.07元以上卖才可以。如果要挣1500元，那么要到9.59才能卖出。      9.59*1000-9.59*1000*0.0075-(8.07*1000-8.07*1000*0.0075)=1508.6

8. 某上市公司的股票价格为50元/股

一个简单的一元一次方程，很简单咯，46X×（100%-3%）-200000＝20000000。X＝452711.788。大约发行452800股。希望采纳。