2007年9月3月买的友邦盛世基金,净值1块,成交了617.40块,意味着拥有基金份额617.40份,当天累计净值3.395元 2015年9月11日,友邦盛世基金最新净值0.7571元,当天累计净值2.9722元。 每一份比原来下跌,3.395-2.9722=0.4228元 现在基金价值为:617.40*(1-0.4228)=356.36元。